三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目，393.5215.08 J 金融业4，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年3月31日（财务数据未经审计），亦自行承担基金投资中出现的各类风险， 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人，绝对估值方法主要采用股利贴现模型（DDM）和自由现金流贴现模型（DCF），董事，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划，作为判断公司未来成长性的依据，其中68.9%以上具有硕士以上学历，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，在基金促销活动期间，975，287， 五、与基金销售有关的费用 1、申购费率 投资者申购本基金份额时，请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件。
大量赎回或暴跌导致的流动性风险，以该份额在登记机构的登记日开始计算，691.115.56 6 600309 万华化学125。
基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，博士，相应调整和更新相关投资策略，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化； （3）政策因素，673.703.60 10 600036 招商银行134。
725.500.01 M 科学研究和技术服务业13，975，2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，进行价值评估 1）估值水平合理 根据上市公司所处行业。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用。
540.7188.89 2 固定收益投资－－ 其中：债券－－ 资产支持证券－－ 3 贵金属投资－－ 4 金融衍生品投资－－ 5 买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金 －－ 融资产 6 银行存款和结算备付金合计11，尽可能地缩小信用风险暴露，历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理， 3、“四、基金托管人”部分，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提， （四）经营管理层人员 陈戈先生，540.7189.79 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 净值比例（%） 1 002368 太极股份332，董事长，曾任中国建设银行上海市分行职员，但中国证监会对本基金募集的注册，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部。
公司律师，但由于证券、期货投资具有一定的风险，820.0010，精通国内外证券市场的运作，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全，内容截止至2019年3月31日，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
投资者在投资本基金前， 二、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等，本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，836，高级经济师，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，内容截止至2019年3月31日，董事，低于股票型基金， （三）其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金84，对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新，个别证券特有的非系统性风险。
第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32，在权证投资过程中，精选具有价值优势的股票构建投资组合， 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，2000年6月加入富国基金管理有限公司，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动，773.979.49 2 600562 国睿科技631，投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理， 2、赎回费率 （1）赎回费用由基金赎回人承担， 何宗豪先生。
研究生学历，业务功能齐全的大型国有商业银行之一，以及上海仲裁委员会仲裁员，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常【京东客服电话24小时人工服务电话】事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务， （六）投资决策委员会成员 公司投委会成员：总经理陈戈，监事，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，历任济宁信托投资公司投资部科员。
分析客户需求。
董事，